در دنیای همیشه پر نوسان بازار های مالی، انتخاب روش معاملاتی مناسب یکی از مهم ترین تصمیم هایی است که هر معامله گر با آن روبرو می شود. روش های مختلفی برای تحلیل و پیش بینی حرکات بازار وجود دارد، اما دو استراتژی اصلی که اغلب مورد بحث قرار می گیرند، اسمارت مانی (Smart Money) و پرایس اکشن (Price Action) هستند که دوره آموزش پیشرفته اسمارت مانی BSV در برگیرنده ترکیبی از هر دوست.
علاوه بر این، روش ICT (Inner Circle Trader) نیز به عنوان یک استراتژی ترکیبی، توجه بسیاری از تریدرها را به خود جلب کرده است. هر کدام از این روشها مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین روش بستگی به سبک معاملاتی، تجربه و اهداف هر فرد دارد.
این مقاله به مقایسه این سوال پاسخ خواهیم داد که اسمارت مانی بهتره یا پرایس اکشن یا ICT؟ با بررسی اصول، مزایا و معایب هر روش، سعی می کنیم مسیری روشن برای تریدر های عزیز فراهم کنیم تا بتوانند با آگاهی بیشتر، استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنند. در نهایت، هدف این است که به شما کمک کنیم تا روشی را پیدا کنید که نه تنها با شخصیت و سبک معاملاتی تان سازگار باشد، بلکه به شما در دستیابی به موفقیت در بازار های مالی کمک کند.
اسمارت مانی بهتره یا پرایس اکشن؟
برای پاسخ به این این سوال که “اسمارت مانی بهتر است یا پرایس اکشن؟” پاسخ قطعی و یکسانی برای همه وجود ندارد، زیرا انتخاب بین این دو استراتژی به عوامل مختلفی مانند سبک معاملاتی، تجربه، اهداف و حتی شخصیت تریدر از لحاظ روانشناسی بستگی دارد. در ادامه، پاسخی برای این که اسمارت مانی بهتره یا پرایس اکشن ارائه می شود تا به شما کمک کند تصمیم بگیرید کدام یک ممکن است برای شما مناسب تر باشد.
۱. اسمارت مانی (Smart Money):
پیش تر راجب اینکه اسمارت مانی چیست و روش ترید اسمارت مانی صحبت کردیم در ادامه به بررسی تفاوت اسمارت مانی با پرایس اکشن صحبت خواهیم کرد.
مزایا:
– تمرکز بر بازیگران اصلی بازار: اسمارت مانی به شما کمک می کند تا حرکات سرمایه های بزرگ (مانند بانک ها، مؤسسات مالی و معامله گران حرفه ای) را تشخیص دهید. این روش به شما امکان می دهد تا از تصمیمات این بازیگران اصلی پیروی کنید.
– استفاده از حجم معاملات: حجم معاملات یکی از مهم ترین ابزارها در این روش است و می تواند به شما در تشخیص نقاط ورود و خروج دقیق کمک کند.
– کاهش نویز های بازار: با تمرکز بر حرکات اسمارت مانی، میتوانید از نویزها و نوسانات بیاهمیت بازار دور بمانید.
معایب:
– پیچیدگی: تشخیص حرکات اسمارت مانی نیاز به دانش عمیق و تجربه زیاد دارد. برای مبتدیان، این روش ممکن است گیج کننده باشد.
– زمان بر بودن: تسلط بر این روش به زمان و تمرین زیادی نیاز دارد.
– وابستگی به داده ها: برای تحلیل اسمارت مانی، دسترسی به داده های دقیق حجم معاملات و سفارشات ضروری است.
۲. پرایس اکشن (Price Action):
مزایا:
– سادگی: پرایس اکشن یکی از ساده ترین روش های معاملاتی است که بر اساس حرکت قیمت و الگو های نموداری عمل می کند. این روش نیاز به اندیکاتور های پیچیده ندارد.
– قابل استفاده در تمام بازارها: پرایس اکشن را می توان در بازار های مختلف مانند فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و … به کار برد.
– انعطاف پذیری: این روش به شما امکان می دهد تا استراتژی خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنید.
– مناسب برای مبتدیان: به دلیل سادگی، پرایس اکشن برای معاملهگران تازهکار گزینه مناسبی است.
معایب:
– نیاز به تمرین و تجربه: تشخیص الگوهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت نیاز به تمرین و تجربه دارد.
– ذهنیت محور بودن: پرایس اکشن تا حدی ذهنیتمحور است و ممکن است دو معاملهگر مختلف تفسیر های متفاوتی از یک نمودار داشته باشند.
– وابستگی به مدیریت ریسک: بدون مدیریت ریسک قوی، حتی بهترین تحلیل های پرایس اکشن ممکن است به ضرر منجر شود.
3- مقایسه کلی اسمارت مانی با پرایس اکشن
معیار مقایسه | اسمارت مانی ( Smart Money) | پرایس اکشن (Price Action) |
1 تعریف | تمرکز بر حرکات سرمایه های بزرگ و نهاد های مالی. | تحلیل حرکت قیمت و الگوهای نموداری بدون اندیکاتور. |
2. ابزار های اصلی | حجم معاملات، سفارشات، و تحلیل رفتاری بازیگران بزرگ. | کندلها، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی. |
3. میزان پیچیدگی | پیچیده تر، نیاز به دانش و تجربه زیاد. | سادهتر، مناسب برای مبتدیان. |
4. زمان | زمان بر، نیاز به تمرین و تجربه طولانی. | زمان کمتر برای تسلط، اما نیاز به تمرین مداوم. |
5. تطبیق پذیری بازارها | بیشتر در بازار های با نقدینگی بالا کاربرد دارد. | قابل استفاده در تمام بازار ها (فارکس، سهام، ارز دی). |
6. وابستگی داده ها | نیاز به داده های دقیق حجم و سفارشات. | نیاز به داده های قیمتی ساده (کندلها). |
7. تمرکز اصلی | دنبال کردن حرکات سرمایههای بزرگ. | تحلیل رفتار قیمت و روانشناسی بازار. |
8. مدیریت ریسک | نیاز به مدیریت ریسک قوی به دلیل پیچیدگی تحلیل. | نیاز به مدیریت ریسک قوی برای موفقیت. |
9. مناسب | تریدر با تجربه و حرفه ای. | تریدر مبتدی و متوسط. |
10. مزایا | دقت بالا در تشخیص حرکات بزرگ بازار. | سادگی، انعطاف پذیری، عدم نیاز به ابزار پیچیده. |
11. معایب | پیچیدگی، زمان بر بودن، نیاز به داده های دقیق. | ذهنیت محور بودن، نیاز به تجربه برای تشخیص الگو ها. |
۴. نتیجه گیری انتخاب بین روش اسمارت مانی یا پرایس اکشن
– اگر به دنبال سادگی و انعطاف پذیری هستید و زمان کافی برای یادگیری مفاهیم پیچیده ندارید، پرایس اکشن ممکن است برای شما مناسب تر باشد.
– اگر به دنبال دقت بیشتر و تمایل دارید حرکات بزرگ ترین بازیگران بازار را دنبال کنید، اسمارت مانی می تواند گزینه بهتری باشد.
– در نهایت، بهترین روش، روشی است که با شخصیت، سبک معاملاتی و اهداف شما سازگار باشد. حتی می توانید از ترکیبی از هر دو روش استفاده کنید تا بهترین نتایج را به دست آورید.
اسمارت مانی بهتره یا ICT؟
مقایسه بین اسمارت مانی (Smart Money) و ICT (Inner Circle Trader) یک مقایسه جذاب است، زیرا هر دو روش به دنبال درک رفتار بازار و حرکات بزرگ ترین تریدر ها هستند، اما استراتژی های متفاوتی دارند. برای پاسخ به این سوال که اسمارت مانی بهتره یا ICT باید به اهداف، تجربه و سبک معاملاتی خود توجه کنید. در ادامه، مقایسه ای دقیق بین این دو استراتژی ارائه می شود:
طبق تعریف های قبلی از اسمارت مانی اکنون به بررسی استراتژی ICT می پردازیم:
ICT (Inner Circle Trader):
تعریف:
ICT یک روش معاملاتی است که توسط مایکل هادلستون توسعه یافته و ترکیبی از پرایس اکشن و تحلیل رفتار اسمارت مانی است. این روش بر مفاهیمی مانند اوردر بلاک (Order Block)، لیکوییدیتی (Liquidity) و تحلیل زمانی تمرکز دارد.
اصول کلی:
– استفاده از اوردر بلاک ها (مناطق سفارشات بزرگ) برای تشخیص نقاط ورود و خروج.
– تحلیل لیکوییدیتی برای درک جذب سفارشات و حرکات قیمت.
– تمرکز بر روانشناسی بازار و رفتار معامله گران خرد در مقابل اسمارت مانی.
مزایا:
– ترکیب بهترین عناصر: ICT از ترکیب پرایس اکشن و تحلیل اسمارت مانی استفاده می کند.
– تمرکز بر روانشناسی بازار: این روش به شما کمک میکند تا رفتار معاملهگران خرد و اسمارت مانی را درک کنید.
– قابل استفاده در بازار های مختلف: ICT را می توان در فارکس، ارز های دیجیتال و سایر بازارها به کار برد.
معایب:
– پیچیدگی نسبی: مفاهیم ICT ممکن است برای مبتدیان پیچیده باشد.
– نیاز به یادگیری عمیق: تسلط بر مفاهیم ICT به زمان و تمرین نیاز دارد.
– ذهنیت محور بودن: تفسیر برخی مفاهیم ICT ممکن است ذهنی باشد.
مقایسه کلی:
معیار مقایسه | اسمارت مانی ( Smart Money) | ICT (Inner Circle Trader) |
1. تعریف | تمرکز بر حرکات سرمایههای بزرگ و نهادهای مالی. | ترکیبی از پرایس اکشن و تحلیل رفتار اسمارت مانی. |
2. ابزارهای اصلی | حجم معاملات، سفارشات، و تحلیل رفتاری بازیگران بزرگ. | اوردر بلاک، لیکوییدیتی، تحلیل زمانی و روانشناسی بازار. |
3. میزان پیچیدگی | پیچیدهتر، نیاز به دانش و تجربه زیاد. | پیچیده، اما ساختارمند و دارای قوانین مشخص. |
4.زمان | زمانبر، نیاز به تمرین و تجربه طولانی. | زمانبر، اما دارای چارچوب آموزشی مشخص. |
5.تطبیق پذیری بازارها | بیشتر در بازارهای با نقدینگی بالا کاربرد دارد. | قابل استفاده در تمام بازارها (فارکس، ارز دی، سهام). |
6. تمرکز اصلی | دنبال کردن حرکات سرمایههای بزرگ. | تحلیل رفتار قیمت و روانشناسی بازار. |
7.مدیریت ریسک | نیاز به مدیریت ریسک قوی به دلیل پیچیدگی تحلیل. | نیاز به مدیریت ریسک قوی و پیروی از قوانین ICT. |
8. مناسب | معاملهگران با تجربه و حرفهای. | معامله گران با تجربه که به دنبال روش ساختارمند هستند. |
9. مزایا | دقت بالا در تشخیص حرکات بزرگ بازار. | ترکیب بهترین عناصر پرایس اکشن و اسمارت مانی. |
10. معایب | پیچیدگی، زمان بر بودن، نیاز به دادههای دقیق. | پیچیدگی نسبی، نیاز به یادگیری عمیق. |
نتیجه گیری انتخاب بین روش اسمارت مانی یا ICT
– اگر به دنبال تحلیل حرکات بزرگترین بازیگران بازار هستید و تجربه کافی دارید، اسمارت مانی میتواند گزینه مناسبی باشد.
– اگر به دنبال یک روش ساختارمند و ترکیبی هستید که هم از پرایس اکشن و هم از تحلیل اسمارت مانی استفاده میکند، ICT ممکن است برای شما مناسب تر باشد.
– در نهایت، انتخاب بین این دو روش به سبک معاملاتی، تجربه و اهداف شم بستگی دارد. حتی می توانید از ترکیبی از هر دو روش استفاده کنید تا بهترین نتایج را به دست آورید.
جمع بندی نهایی
هر کدام از روش های اسمارت مانی، پرایس اکشن و ICT مزایا و معایب خود را دارند و هر تریدر با استفاده از فرصت های موجود می تواند بهترین روش را انتخاب کند اما آکادمی بیتریوم با بهره گیری از سال ها تجربه در بازار های مالی توانسته است بهترین ترکیب از استراتژی های مختلف را به دست آورده است.
شما با سبک BSV آکادمی بیتریوم می توانید از اسمارت مانی بهره گرفته که 12 استراتژی اختصاصی برای ورود های بی نقص در انواع چرخه بازار ( اسپایک، کانال و تریدینگ رنج ) را برای شما می سازد که شامل موارد زیر میباشد:
- دو نوع اوردر بلاک که تارگت 4 الی 5 می دهد
- بهترین زمان همراه شدن با روند
- شکار تغییر روند در سریع ترین حالت ممکن
- فست اسکالپ کردن در تایم 1 دقیقه
- ترید قبل از خبر برای همراه شدن با روند خبر
شما در این دوره پیشرفته اسمارت مانی آکادمی بیتریوم بهترین و کاربردی ترین مباحث از هر سبک رو یاد می گرید و در آخر به سبک BSV که ترکیب تمامی این سبک ها هست همانند یک تریدر با تجربه حرفه ای به سود مستمر در بازار دست پیدا می کنید.